Психология торговли на бирже

В предыдущей статье, «Рынок Форекс — децентрализованный рынок», мы начали разговор о двух различных способах прогнозирования будущей динамики цен — фундаментальном и техническом анализе. Но не менее важным условием для торговли на бирже, является психологический настрой трейдера.

В этой серии статей, продолжаем формулировать основы успешной торговой стратегии на рынке Форекс. Содержание этой серии материалов можно посмотреть в вводной статье этого курса.

Итак, для начала давайте чуть подробнее рассмотрим методы анализа рынков.

Фундаментальный анализ рынка

Как уже определили раньше, фундаментальный анализ — один из основных компонентов любой успешной торговой системы. В нем рассматриваются и изучаются все, так называемые, «внешние» факторы — оказывающие влияние на стоимость какого-либо инструмента. Это может быть погодные условия, внутренние и внешние политические, а также экономические события, их последствия и так далее.

В фундаментальном анализе предполагается, что отслеживая факторы, влияющие на спрос и предложение, можно предвидеть изменения тенденций на рынке раньше, чем они будут отражены в рыночной цене. В статье «Прогнозирование курса валют — теория платежного баланса», рассматривается для примера один из методов фундаментального анализа.

Стоит отметить, что большинство финансистов — институционный аналитиков, придерживаются фундаментального анализа при выборе инструментов для торговли или в своих рекомендациях по инвестициям в них.

Следует отметить, что существует большая разница между рекомендациями по фондовым и валютным (сырьевым) рынкам. На фондовых рынках в основном изучают показатели компаний, а на валютном страны (регионы). Плюс политические и экономические факторы — от них никуда ни деться.

Однако, вопрос в другом. Да, возможно, аналитики и правы в своих фундаментальных прогнозах, но на среднесрочный период. Вы же не можете себе позволить заморозить в этой одной сделке свой капитал и ждать, когда это событие произойдет, да и произойдет ли оно вообще. В этом случае хватит ли вам средств, чтобы пересидеть просадку. Сколько раз ночью вы проснетесь и посмотрите на график и на свой баланс. Сколько раз просчитаете, когда ваш депозит «скушает» эта сделка.

Вот здесь и приходит на помощь технический анализ. С его помощью можно понять, на каких исторических уровнях находится цена и где сконцентрирован основной интерес участников рынка. Где уже нет необходимости удерживать сделку и пора ее закрыть, а где наоборот входить в рынок.

Технический анализ рынка

Подход в техническом анализе основан на утверждение, что в любой момент времени рыночные цены отображают все существующие в этот момент факторы — «цена учитывает всё».

Следуя этой доктрине, технические аналитики отбрасываю практически все «внешние» факторы и сосредотачиваются на графиках и индикаторах. Трейдеры, придерживающиеся этой теории тщательно изучают прошлые закономерности, выявляют любимые «точки разворота» и ставят деньги на свои прогнозы.

Однако, существует мнение, и многие эксперты в области финансов в той или иной степени поддерживают эту теорию, согласно которой, старые цены не могут служить прогнозом для определения движения цен в будущем — неэкстраполяционная теория движения цен. Внешние факторы меняются и соответственно эта теория имеет право на существование. Цена учитывает всё, но каждый компонент этого всё — тот ли он сегодня или он отличается от того, что был вчера.

Тогда получается для принятия торгового решения «голого» технического анализа недостаточно. Нужна еще и фундаментальная составляющая прогноза. Необходимо учитывать все сложившиеся «внешние» факторы и текущий настрой рынка. Посмотреть на график и увидеть что он высоко и надо продать — недостаточно для гарантированного заработка. Выходит, что для успешной торговли необходимо объединить технический и фундаментальный анализ.

Психология — третья составляющая тороговой стратегии

Психология — очень важный аспект в торговле, ну а сегодня она оказывает ещё большее влияние, чем раньше, на технический и на фундаментальный анализ.

Все мы смотрим на одни и те же графики. Читаем одни и те же новости, кто-то раньше, кто-то позже, но как ни крути 70% успеха торговой стратегии это Ваш психологический настрой. Эмоции управляют рынками, в том числе и Ваши — в Ваших небольших сражениях на этих полях.

Торгую на бирже Вы в первую очередь воюете сами с собой — со своими жадностью и страхом. Те кто смог разработать систему, когда собственные эмоции в торговле не участвуют, тот и выигрывает в этой битве.

Существуют случаи использования фаз луны, солнечных пятен, игральных костей и других «индикаторов» для зарабатывания денег на бирже. Хотя последние вещи и не относятся ни к техническому, ни к фундаментальному анализу, стоит отметить, что иногда трейдеры начинают «видеть» то, чего нет. И с этим связана основная беда многих трейдеров, пытающихся предугадать рыночную динамику и превращая свою торговлю в некоторую разновидность суеверия, мистики.

Для начала давайте осознаём несколько психологических аспектов в торговле.

1. На рынке всегда что-то происходит и всех движений не поймать. Не тратьте время на упущенные возможности ищите новые, и не жалейте о старых. Целый депозит — гарантия новых побед.

2. Вас никто, никто кроме Вас, не заставляет торговать каждый день. Вы свободны в своих планах. Одна сделка может принести Вам больше, чем бы Вы могли себе представить, но для того чтобы эту сделку увидеть Вы должны быть по-настоящему свободны и психологически и финансово.

3. Ещё раз повторюсь здесь, ведь это очень важно. Убытки — это Ваше достижение, а не прибыль. Если Вы можете показать как Вы умеете контролировать свои риски, то это умение важнее чем умение нажать «take profit». У всех есть убытки, а у кого нет, тот просто не готов к сражению за успех.

4. Тренд Ваш друг, как говорится, но стоп-лосс Ваш друг не меньше. Тренды начинаются и заканчиваются, потом опять начинаются, а ваш депозит живет по другим принципам, по тем, что Dы завели.

Вот здесь поставим многоточие.

Психология — это как объединяющий фактор, с помощью которого, формируется торговая стратегия трейдера. Но самое главное влияние этот фактор оказывает на еще две составляющие успешной торговой стратегии:

• Cистема мани-менеджмента — система управления деньгами, рассматриваемая в отдельной статье.

• Cистема риск-менеджмента — правила управления своими рисками. В статье «Как ставить правильный стоп-лосс на рынке Форекс», рассматриваются более подробно параметры этой системы.

Больше статей в блоге «Секреты валютных спекуляций» и канале Телеграмм «Валютный спекулянт».