Как выбрать акции для торговли?

Предположим, вы хотите торговать американскими акциями, которых существует более 6000 тысяч. Даже торгуя на месячных графиках, у вас не получится просматривать столько акций вручную. Здесь нам на помощь приходит скринер акций, который фильтрует акции по различным параметрам. Один из самых распространенных скринеров – это Finviz (finviz.com).

Вот самые основные показания акций, с которых вы можете начать.

Цена акции (Price) показывает нам, сколько вы должны заплатить за покупку одной акции. Кроме того, если на основной бирже цена акции падает ниже 5 долларов, она считается мусорной или грошовой акцией (penny stock), от которой большинство трейдеров остаются в стороне из-за их неликвидности и волатильности. Однако некоторые инвесторы покупают только их, так как потенциально грошовые акции могут в перспективе показать существенную доходность.

Рыночная капитализация (Market Сap) рассчитывается путем умножения цены одной акций на количество всех размещенных акций. К примеру, рыночная капитализация Apple (AAPL) составляет на данный момент 1 трлн. долларов, капитализация Uber – 55 млрд. долларов.

Объяем (Volume) показывает, сколько акций было продано за единицу времени, на которую вы смотрите. Более высокий объем означает большую ликвидность.

Прибыль на акцию (EPS) получается путем деления прибыли компании на общее количество акций. Данный показатель служит индикатором прибыльности компании и более интересен для долгосрочных инвесторов, чем для краткосрочных трейдеров.

Соотношение цены и прибыли (P/E) является одним из наиболее важных инструментов оценки акций. Он равен отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию. Низкий PE ( < 15) означает, что акции дешевы и недооценены, поэтому должны вернуться к своему среднему значению в будущем. Высокий PE означает обратное.

Соотношение цены и прибыли к росту (PEG) рассчитывается путем деления текущего P/E на прогнозируемый рост прибыли за определенный период. Показания ниже 1 считается низким PEG, около 1 – справедливая цена, выше 2 – завышенная.

Дивидендная доходность (Dividend Yield) – это прибыль, которую компания делит со своими акционерами. Показатель более интересен для долгосрочных инвесторов, но компания, которая выплачивает дивиденды, обычно довольно прибыльна.

Теперь вы можете проверить соответствует ли ваш технический анализ и прогноз движения цены для акции различным параметрам компании.

Finviz может также выполнять технический анализ, сканировать фигуры, свечи и так далее. После применения всех фильтров, вы получите примерно 20-30 акций на дневных графиках, из которых затем сможете вручную выбрать 2-3 для торговли или инвестирования.