Как использовать технический анализ

Технический анализ используется трейдерами для определения времени входа на рынок и выхода из него.

Технический анализ дает трейдерам возможность определить, каким будет их риск по каждой конкретной сделке, а также позволяет им ограничить этот риск. Определение и ограничение риска является ключевым компонентом управления рисками, а надлежащее управление рисками является высшим приоритетом всех профессиональных и неизменно успешных трейдеров . Хорошая новость о техническом анализе заключается в том, что существует ряд широко используемых инструментов, которые позволяют трейдерам размещать свои торговые стратегии на рынке. Хорошее владение техническим анализом помогает трейдерам определять лучшие места для входа на рынок, фиксации прибыли и размещения стоп-лоссов.

Первый шаг в использовании технического анализа

Прежде чем рассматривать возможность использования технического анализа, трейдер должен сначала установить текущее настроение и фундаментальные условия рынка. Анализ настроений - это просто понимание текущего настроения рынка, в то время как фундаментальный анализ - это способность понять, почему рынок движется в определенном направлении . Вооружившись этими знаниями, трейдер может выбрать лучшую валютную пару / пары, чтобы разместить свои торговые стратегии, используя технический анализ в качестве средства входа, выхода и стоп-лосса. В этой статье мы рассмотрим четыре общих аспекта технического анализа: модели японских свечей, скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления и инструмент коррекции Фибоначчи.

Японские свечи

Появившиеся в 18 веке из Японии, свечи, как полагают, были разработаны легендарным японским торговцем рисом Мунехиса Хомма для торговли на фьючерсных рынках. Существует множество названий свечей и моделей, которые показывают движение цены в разные периоды времени. Цена увеличилась до ключевого уровня? Была ли цена сильно распродана с определенного уровня? Цена консолидируется в узком диапазоне? Японские свечи предоставляют информацию о цене на этих ключевых уровнях. В сочетании с сентиментальным и фундаментальным анализом они дают четкие подсказки о направлении будущей цены.

Скользящие средние

Некоторые из самых популярных скользящих средних - это скользящие средние 50, 100 и 200. Эти скользящие средние показывают, какой была средняя цена за последние 50, 100 или 200 периодов. Они могут быть очень полезны для обеспечения хороших позиций для выхода на рынок. Скажем, например, что мы знаем, что Швейцарский национальный банк заявил, что он поддержит пару EUR / CHF, скупив ее, чтобы избежать чрезмерного укрепления швейцарского франка. Затем, как показано на графике ниже, 200 скользящих средних за неделю предоставили трейдерам естественное место для входа в длинные позиции по EUR / CHF. Это также предоставило трейдерам отличное место для размещения стопа ниже, чтобы ограничить свой рыночный риск. Скользящие средние наиболее широко используются на старших таймфреймах, таких как дневные и недельные графики, и становятся менее надежными на младших таймфреймах.

Поддержка и сопротивление

Пожалуй, наиболее широко используемым аспектом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми рыночными уровнями, на которые цена в прошлом проявляла реакцию. По мере того, как цена приближается к уровням, на которые цена реагировала ранее, они становятся значимыми точками на рынке, разделяющими покупателей и продавцов. Уровни поддержки и сопротивления широко отслеживаются как на больших, так и на меньших таймфреймах, и одинаковые принципы применяются к их использованию для определения цен входа и выхода.

Восстановление Фибоначчи

Инструмент Фибоначчи был назван в честь итальянского математика 13 века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи. Он был сыном пизанского купца, много путешествовал и часто торговал. Числа Фибоначчи широко распространены в естественном мире, а также используются в торговле как один из наиболее распространенных торговых инструментов. Лучше всего его использовать в том случае, если выпускаются какие-то новости, которые очень медвежьи для EUR / USD. Трейдеры, пропустившие первоначальное движение, будут ждать, пока цена вернется к ключевому уровню Фибоначчи, чтобы снова присоединиться к движению. Ниже приведен недавний пример такой ситуации.когда Европейский центральный банк удивил рынки, заявив, что не будет повышать ставки до сентября 2019 года. Пара евро / доллар быстро распродавалась. Терпеливые продавцы ждали, когда цена вернется к уровню 61,8%, чтобы разместить свои заказы на продажу. Стопы можно безопасно размещать выше максимумов до того, как ЕЦБ опубликует новости.

Используя эти общие инструменты технического анализа, трейдеры хорошо оснащены для определения мест входа, выхода и размещения стопов. Технический анализ не следует использовать изолированно от сентиментального и фундаментального анализа, но когда он используется в сочетании с ними, он становится мощным компонентом успешной торговли .