Валютные фьючерсные контракты.

Огромный денежный оборот ежесуточно совершается на валютной бирже Форекс. Несколько триллионов долларов проходят через этот рынок каждую торговую сессию. Такие внушительные объёмы стабильно привлекают массу спекулянтов, стремящихся от огромного денежного потока заполучить некоторую часть.

От всего биржевого оборота приблизительно 1/100 часть приходится на валютные фьючерсы. Данное обстоятельство создаёт высокую ликвидность многих финансовых активов и некоторые другие положительные моменты для трейдеров. На этом фоне рождается резонный вопрос – «А зачем нужны классические фьючерсы, когда на торговой площадке присутствуют онлайн валютные фьючерсы?».

Чтобы осознанно разобраться с представленным вопросом, необходимо подробно рассмотреть особенности работы на бирже с такими инструментами. Это поможет любому трейдеру отыскать себе оптимальный вариант и использовать его для зарабатывания денег.

Суть торговли фьючерсами

Финансовые операции, проводимые с фьючерсами, ничего сложного собой не представляют. Участвуют в сделке две заинтересованные стороны – продавец с покупателем. При такой торговле важным моментом является неизменная стоимость.

Продавец, чтобы заработать, реализует собственные активы покупателю за определённую цену, в оговорённый заранее день. Покупатель обязуется взять активы на условиях достигнутой договорённости. Естественно, каждая деталь сделки фиксируется, и условия прописываются во фьючерсном договоре. В нём обязательно указываются:

• наименование актива (нефть, биржевые индексы, золото и проч.);

• точная дата сделки;

• количество предмета торга;

• стоимость.

Смысл получения прибыли сводится к использованию кредитного плеча, которое обеспечивает высокую прибыльность таких сделок. Покупатель приобретает фьючерс по завышенной цене, которая должна установиться через некоторое время. По достижении этого срока, трейдер продаёт актив другому покупателю, а сам получает доход от ценовой разницы и от использования кредитного плеча. Спекулянт, купивший актив, действует по такой же схеме.

При таком трейдинге важно грамотно просчитывать перспективы фьючерса и максимально точно спрогнозировать его будущую стоимость. Если в расчётах ошибиться, то будет значительные финансовые потери, а когда цена актива превосходит рассчитанную величину, трейдер получает солидную прибыль.

Общие нюансы трейдинга валютными фьючерсами

Каждая фьючерсная сделка, невзирая на её специфику, характеризуется одним принципом – на торговой площадке спекулянт приобретает/продаёт некоторый объём актива в чётко установленное время, по предварительно обозначенной цене.

Основной аспект здесь заключён в том, что отсутствует специализированная площадка, предназначенная исключительно для торговли фьючерсными активами. Обычно заключение таких сделок происходит на самых влиятельных, крупных биржах, большая часть из которых находится в США. Невероятной популярностью всегда пользуется известная Чикагская биржа. Здесь огромное количество работающих трейдеров стабильно поддерживают ликвидность на весьма хорошем уровне, а это, разумеется, завлекает на рынок новых спекулянтов.

Не нужно думать из-за этого, что торговля на Forex, проводимая с применением валютных фьючерсов, представляют собой какие-либо противозаконные действия. На бирже каждый инструмент, участвующий в сделках, подчиняется установленным правилам, поэтому работа с ним ведётся в условиях конкретных ограничений. На Форексе котировки валютных фьючерсов неизменно отображаются в валюте США.

Во время торгов трейдер может у брокера запросить все актуальные данные о фьючерсах, представленных на рынке. Посредник даст информацию о ценовых ограничениях, объёмах совершаемых сделок и т. п.

Стратегии трейдинга валютными фьючерсами

Все применяемые сегодня способы торговли фьючерсами подразделить можно на 2 группы:

• хеджирование;

• спекуляции.

Представленные системы решают абсолютно разные задачи. Первый вариант подразумевает, прежде всего, минимизацию рисков, а второй – направлен сугубо на получение дохода во время изменения значений котировок. Рассмотрим более детально эти стратегии.

1. Хеджирование. Весьма часто трейдеров, применяющих в работе хеджирование, интересуют именно валютные фьючерсы. Основная цель этих спекулянтов состоит в максимальном сокращении рисков по выбранному активу, в моменты изменения котировок в сторону, убыточную для трейдера. Кроме того, хеджирование позволяет точно прогнозировать и реализовывать всевозможные защитные механизмы при ведении международной коммерческой деятельности.

Пример! Некая компания, предположим, желает узнать точный размер прибыли в долларах, полученной от реализации какой-то продукции на территории Европы, где она будет продаваться за евро. Тут суть хеджирование состоит в покупке точного количества американской валюты, соответствующего сумме, которую намеревается получить компания от реализации некой продукции!

2. Спекуляция. Любая стратегия, основанная на спекуляции, подразумевает продажу либо приобретение валютных фьючерсов с единственным намерением – получить на ценовой разнице определённый доход. Здесь трейдер может купить валютный фьючерс или же спот. Для лучшего понимания ситуации, и осознания того, что лучше приобретать, нужно посмотреть достоинства и недостатки.

Положительные стороны у фьючерсных контрактов такие:

• любой трейдер может задействовать кредитное плечо большого размера;

• посредник предлагает свои услуги по весьма неплохим, выгодным ценам;

• наличие небольшого спреда.

Явные отрицательные моменты:

• возможно, фьючерсная компания запросит денежный взнос;

• ведущаяся торговля лимитирована по времени;

• требуется внушительный начальный капитал для ощутимого заработка.

Чтобы на биржевой площадке Форекс успешно торговать валютными фьючерсами, грамотные профессиональные трейдеры постоянно используют большое количество различных торговых стратегий. Многие полагают, что большей эффективностью обладают лишь те методики, принцип которых базируется на классическом техническом анализе. Такие тактики предусматривают осуществление анализа посредством индикатора "уровни Фибоначчи" или сигнализатора Ганна. Нередко прибегают к использованию специфических торговых стратегий, арбитражного подхода и некоторых других методик.

Заключение

Валютные фьючерсы, которыми торгуют на рынке Форекс, очень напоминают обычные. Обусловлено это одинаковыми принципами их создания и похожей специфичностью использования. Поэтому, рассматривать валютные фьючерсы, как диковинный финансовый инструмент, недостаточно хорошо приносящий доход, нельзя.

Использовать удобно при трейдинге валютные фьючерсы торговцам, отдающим предпочтение получению прибыли посредством спекуляций или хеджирования. Кроме этого, валютные фьючерсные контракты эффективны в защите торгового капитала от возможных колебаний валютных котировок.