5 самых быстрорастущих Акций, попавших под распродажу

Коррекции и сбои на фондовом рынке - нормальная часть инвестиционного опыта. В среднем, индекс S&P 500 с начала 1950 года снижался не менее чем на 10% каждые 1,87 года.

Однако сбои, коррекции и периоды паники также создают возможности. Хотя эмоции ответственны за краткосрочное движение цен на акции, именно сочетание роста операционной прибыли, инноваций и исполнения, которые поднимают оценки высококачественных компаний в долгосрочной перспективе.

После недавней коррекции высокотехнологичного Nasdaq Composite в распродажу поступили пять наиболее быстрорастущих акций рынка, измеряемых их совокупным годовым темпом роста (CAGR).

1. Zoom Video Communications (#ZM): 5-летний среднегодовой темп роста 40,9%

Одна из лучших сделок, которую могут рассмотреть инвесторы, - это ведущая компания, занимающаяся веб-конференциями, Zoom Video Communications. После достижения рекордного максимума в октябре акции компании упали на 39% за прошедшие выходные. Но согласно консенсусному прогнозу продаж Уолл-стрит, среднегодовой рост выручки в течение следующих пяти лет должен составить почти 41%.

Хотя во время пандемии работа на дому была большой тенденцией, возможно, ни одна компания не выиграла больше, чем Zoom. Полное нарушение традиционного рабочего пространства означало, что компаниям необходимо было обращаться к технологиям, чтобы поддерживать связь и продвигать проекты. По данным Statista и Datanzyne за апрель 2020 года, именно Zoom стала платформой для веб-конференций по умолчанию. В США он контролировал около 43% доли веб-конференций, что на 24 процентных пункта выше, чем у его ближайшего конкурента.

Что действительно выделялось в год прорыва Zoom, так это то, насколько хорошо эта услуга нашла отклик в компаниях любого размера. В частности, модель freemium компании привлекла ряд малых и средних предприятий и в конечном итоге подтолкнула их к переходу на платную услугу. Даже когда сотрудники возвращаются в офис, услуги конференц-связи Zoom никуда не денутся.

2. Teladoc Health (#TDOC): среднегодовой темп роста за 5 лет - 39,2%.

Если вам больше нравятся медицинские акции, вы можете вложиться в Teladoc Health, стоимость которого за последний месяц упала на 33%. По данным Уолл-стрит, Teladoc будет обеспечивать среднегодовой рост доходов на 39% в течение следующих пяти лет.

Подобно Zoom, Teladoc был логичным бенефициаром пандемии. Поскольку врачи хотели не допускать людей из групп риска и потенциально инфицированных пациентов в свои кабинеты, они обратились к услугам телемедицины. В прошлом году Teladoc обработал 10,59 миллиона виртуальных посещений, что на 156% больше по сравнению с 4,14 миллиона в 2019 году.

Хотя сохраняются опасения, что рост может замедлиться в постпандемической среде, это маловероятно. Все потому, что значение теле-здравоохранения слишком велико, чтобы его игнорировать. Это намного удобнее для пациентов, а так же позволяет врачам внимательно следить за пациентами с хроническими заболеваниями и, как правило, стоит дешевле, чем посещение офиса. Эта последняя часть делает теле-здравоохранение фаворитом среди страховщиков.

Кроме того, когда в начале ноября Teladoc приобрела ведущую компанию по производству медицинских сигналов Livongo Health, у нее теперь есть несколько способов воспользоваться преимуществами удобства и персонализации лечения.

3. Jushi Holdings (#JUSHF): среднегодовой темп роста за 4 года составляет 62,6%.

Инвесторы, стремящиеся к выгодному росту, также могут найти ценность в акциях марихуаны. В частности, американский мульти-государственный оператор с малой капитализацией Jushi Holdings потерял 18% своей стоимости с момента достижения рекордного максимума закрытия, но, как ожидается, в течение следующих четырех лет он покажет среднегодовой рост, близкий к 63%.

В то время как быстрый рост является обычным явлением в индустрии каннабиса, подход Jushi довольно уникален. Компания преимущественно сосредоточена на трех штатах: Пенсильвании, Иллинойсе и Вирджинии. Первые два ограничивают количество выдаваемых диспансерных лицензий, тогда как Вирджиния выдает розничные лицензии в зависимости от юрисдикции. Дело в том, что Jushi активен в штатах, где конкуренция будет ограничена или отсутствовать вовсе. Это даст компании хороший шанс продвинуть свои бренды и наладить отношения с потребителями каннабиса.

Еще один интересный аспект Jushi, - это участие собственного руководства. Для инсайдеров и руководителей совершенно нормально трубить о перспективах. Но для Jushi примерно 45 миллионов долларов из первых 250 миллионов долларов привлеченного капитала поступили от их собственных руководителей и инсайдеров. Обычно компании с такой особенностью преуспевают в долгосрочной перспективе.

4. CrowdStrike Holdings (#CRWD): среднегодовой темп роста за 4 года составляет 45,4%.

Поставщик решений для кибербезопасности CrowdStrike Holdings - еще одна высокоуровневая растущая компания, акции которой можно выгодно приобрести прямо сейчас. Акции компании упали на 18% с момента достижения рекордного максимума в прошлом месяце, однако, согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, ее четырехлетний CAGR, как ожидается, превысит 45%.

Кибербезопасность была популярной отраслью еще до пандемии. Но в связи с закрытием офисов ответственность за защиту корпоративных и потребительских данных в облаке все чаще ложится на сторонних поставщиков, таких как CrowdStrike. Облачная платформа компании Falcon еженедельно отслеживает более 3 триллионов событий и использует искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности выявления угроз и реагирования на них. Во многих отношениях облачная платформа CrowdStrike дешевле и эффективнее, чем локальные варианты безопасности.

Кроме того, операционные показатели компании показывают, что она расширяется вместе с быстрорастущими клиентами. За 3,5 года процент клиентов, имеющих как минимум четыре подписки на облачные модули, увеличился с 9% до 61%. Поскольку это высокодоходная операционная модель, основанная на подписке, CrowdStrike уже достигла своей долгосрочной целевой валовой маржи по подписке от 75% до 80%, несмотря на то, что все еще находится на очень раннем этапе своего цикла роста. Кажется нет предела для роста данного провайдера безопасности, ориентированного на ИИ.

5. Pinterest (#PINS): 5-летний среднегодовой темп роста 31,5%.

Наконец, инвесторы могут приобрести на распродаже акции популярного в социальных сетях Pinterest. Хотя акции компании упали на 20% с прошлого месяца, Уолл-стрит прогнозирует среднегодовой темп роста за пять лет на уровне 31,5%.

В соответствии с темой, Pinterest явно выиграл от пандемии. Из-за того, что люди прибывали на самоизоляции, многие обращались к Интернету для развлечения и общения. В прошлом году Pinterest получил 124 миллиона чистых ежемесячных активных пользователей (MAU), что представляет собой рост на 37% до 459 миллионов MAU. Кроме того, пользовательская база Pinterest в среднем увеличивалась на 30% в течении трех лет, предшестввующих пандемии.

Наибольший потенциал роста компании можно найти за пределами США. В 2020 году более 90% его чистых новых MAU приходятся на международный рынок. Хотя средний доход на пользователя (ARPU) за пределами США составляет лишь небольшую часть от ARPU в США, оборотной стороной является то, что Pinterest имеет возможность многократно удвоить ARPU за рубежом за это десятилетие. Сейчас, когда на горизонте видны 500 миллионов MAU, Pinterest станет все проще получать доход от рекламы.