Palantir: что скрывали про грифом "секретно"

До того, как стать публичной (а произошло это в конце сентября), в течение многих лет Palantir (#PLTR) под грифом "секретно" разрабатывала программные платформы на основе искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных по заказу спецслужб. Кстати, именно программная платформа Palantir помогла США обнаружить и ликвидировать террориста номер 1 Усама бен Ладена.

Диверсифицируя бизнес и стремясь захватить огромный коммерческий рынок, сегодня, помимо госзаказов, технологии Palantir призваны улучшить цепочки поставок, промышленное производство и даже процесс исследований и разработок практически в любой области. Проще говоря, анализировать различные данные в огромных объемах.

Неудивительно, что в числе клиентов компании такие имена, как АНБ США, ЦРУ, ФБР, JPMorgan Chase, Bank of America, BP и другие мастодонты, а средний чек корпоративных клиентов — от $5 до $10 млн.

По оценкам компании, ее целевой рынок составляет $119 млрд, из которых только на правительство США компания закладывает колоссальные $26 млрд в год.

Безусловно, на достижение хотя бы 1/3 этого рынка потребуется не один год. Сама компания планирует достичь $4 млрд годового дохода к 2025 году (4х), после чего можно ожидать ускорения роста за счет “сетевого эффекта”.

11 мая компания опубликовала отчет за 1 кв. 2021 года, который оказался лучше ожиданий рынка: выручка выросла на 49% г/г до $341 млн, в том числе доходы от госконтрактов выросли на 83% г/г, а с корпоративными клиентами — на 72% г/г.

С учетом прогноза выручки в 2021 году в размере $1,556 млрд, что предполагает ее рост еще на 42%, Palantir торгуется с форвардным Р/S 23,7х (показатель отражает, сколько платит инвестор за единицу выручки).

Консенсус—прогноз аналитиков Уолл-стрит для акций Palantir составляет $24.25, что с текущих $20.21 предполагает потенциал роста в размере 20%. Из 9 аналитиков 2 — рекомендует покупать акции Palantir, 3 — держать и 4 — продавать.

И последнее, не менее важное: Palantir может стать весомым игроком на рынке криптовалют, поскольку финансовый директор заявил, что компания может включить биткойн и другие криптовалюты в свой баланс и уже принимает биткойн в качестве формы оплаты от клиентов.

Источник: Кабинет инвестора